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王府井拟发行20亿元中期票据 用于偿还10亿元融资券

2019-08-16 点击:785
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16: 45: 37中国商业网

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招商网汤唯/摄影

7月29日,上海清算所披露,王府井集团有限公司(以下简称“公司”)拟发行2019年中期票据第一期,发行金额为20亿元。本中期票据的发行日期为今年7月31日至8月1日,簿记日期为今年7月31日至8月1日。

据悉,拟发行人民币20亿元的中期票据将用于补充发行人总部及子公司的营运资金,并偿还10亿元短期融资券的本金和利息到期。

据王府井介绍,2016年至2018年及今年3月底,公司未分配利润分别为22.78亿元,31.63亿元,35.48亿元和37.77亿元,分别占21.35%和29.32。 %,30.91%和33.39%,数量逐年增加。公司未分配利润同比增长主要是由于近年来公司盈利能力保持良好水平,净利润转移金额增加。公司的未分配利润将对公司所有者权益的稳定性产生一定影响。未来,如果公司大幅分配利润,公司将面临净资产下降的风险。

2016年至2018年及今年3月底,发行人应付债券分别为21.98亿元,19.9亿元,4.96亿元和4.97亿元。发行人偿还资金的压力很大。如果公司的债务规模在未来继续快速扩张,将面临一定的债务偿还风险。

2016年至2018年及今年3月底,公司应付账款分别为18.55亿元,26.45亿元,24.09亿元和20.93亿元。应付账款分别占总负债率的26.07%,28.14%,23.56%和21.74%。相对较高的应付账款余额将影响公司的商业信用,影响偿还债务的能力,并增加偿还债务的风险。

在过去三年中,公司的销售费用分别为20.67亿元,28.59亿元和28.97亿元,分别占三项费用的73.42%,75.23%和77.08%。数量和比例保持在较高水平。过度的销售费用侵蚀了公司的净利润。如果未来销售费用大幅增加,将降低发行人的盈利能力并影响净利润水平。

2016年至2018年及今年3月底,公司负债总额分别为71.7亿元,94.0亿元,102.26亿元和96.27亿元,呈增长趋势。如果公司的总债务规模在未来显着增加,它可能会减少公司的资产。债务比率增加了公司的债务偿还压力。

王府井指出,公司将拓展业务格局,发展成为可提供综合服务的零售领域,为客户提供他们喜欢的购物方式,服务方式和体验方法。精心开发一个百货商店项目,以加快购物中心和商店的发展。根据周边市场环境创新和调整现有百货商店,增强服务功能,建设商场和百货商店,探索主题百货商店和折扣百货商店。在区域选择方面,它将加速在其占据主导地位的地区进行区域深度培育,在同一城市开发多店铺,并在不进入新兴产业的省会城市的情况下开拓市场,并继续改善全国连锁布局。

(综合来自:Leju Finance,Lianshang)

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招商网汤唯/摄影

7月29日,上海清算所批准王府井集团有限公司(以下简称“公司”)发行2019年第一期临时票据,总额为20亿元。现行临时票据的发行日期为7月31日至8月1日,记录保存日期为7月31日至8月1日。

据悉,此期间拟议发行的中期票据金额为20亿元,用于补充发行人总部和子公司的营运资金,并偿还10亿元以上的本金和利息。短期融资券即将到期。

据王府井披露,2016年至2018年及今年3月底,公司未分配利润分别为22.78亿元,31.63亿元,35.48亿元和39.77亿元,分别占21.35%,29.32%,30.91分别占所有者权益总数的%和33.39%。未分配利润金额逐年增加。公司未分配利润的年度增长主要是由于近年来公司盈利能力转移到较高水平的净利润增加所致。较高比例的未分配利润将对所有者权益的稳定性产生一定影响。未来,如果公司大幅分配利润,公司将面临净资产下降的风险。

2016年至2018年及今年3月底,发行人债券分别为21.98亿元,10.99亿元,4.96亿元和4.97亿元。在未来,如果公司的债务规模继续迅速扩大,它将面临一定的债务偿还风险。

2016年至2018年及今年3月底,公司应付账款分别为18.55亿元,26.45亿元,24.09亿元和20.93亿元。应付账款分别占总负债的26.07%,28.14%,23.56%和21.74%。应付账款余额的高比例将影响公司的商业信用,影响偿债能力,增加偿付能力风险。

在过去三年中,公司的销售费用分别为20.67亿元,28.59亿元和28.97亿元,分别占三项费用的73.42%,75.23%和77.08%。数量和比例保持在较高水平。过度的销售费用侵蚀了公司的净利润。如果未来销售费用大幅增加,将降低发行人的盈利能力并影响净利润水平。

2016年至2018年及今年3月底,公司负债总额分别为71.7亿元,94.0亿元,102.26亿元和96.27亿元,呈增长趋势。如果公司的总债务规模在未来显着增加,它可能会减少公司的资产。债务比率增加了公司的债务偿还压力。

王府井指出,公司将拓展业务格局,发展成为可提供综合服务的零售领域,为客户提供他们喜欢的购物方式,服务方式和体验方法。精心开发一个百货商店项目,以加快购物中心和商店的发展。根据周边市场环境创新和调整现有百货商店,增强服务功能,建设商场和百货商店,探索主题百货商店和折扣百货商店。在区域选择方面,它将加速在其占据主导地位的地区进行区域深度培育,在同一城市开发多店铺,并在不进入新兴产业的省会城市的情况下开拓市场,并继续改善全国连锁布局。

(综合来自:Leju Finance,Lianshang)

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